本基金運(yùn)作的費(fèi)用包括:支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、年會(huì)費(fèi)、中報(bào)和年報(bào)印刷制作費(fèi)、證券買賣手續(xù)等,基金公司管理過程中還會(huì)發(fā)生以下費(fèi)用:管理費(fèi):基金管理人收取的報(bào)酬托管費(fèi):基金托管人收取的費(fèi)用例如銀行收取的保管費(fèi)用基金是銷售服務(wù)費(fèi):基金管理人支付銷售機(jī)構(gòu)的傭金和服務(wù)費(fèi),基金運(yùn)作費(fèi)用將由基金公司直接從基金資產(chǎn)凈值中扣除，即投資者獲得的收益已扣除-1。

基金運(yùn)作費(fèi)用將由基金公司直接從基金資產(chǎn)凈值中扣除，即投資者獲得的收益已扣除-1。如果每天從基金 assets計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)，并已扣除每個(gè)工作日公布的基金的凈值，則投資者無需在每筆交易中另行支付。每個(gè)工作日，若未扣除基金的凈值，則投資者應(yīng)在每筆交易中單獨(dú)支付。本基金 運(yùn)作的費(fèi)用包括:支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、年會(huì)費(fèi)、中報(bào)和年報(bào)印刷制作費(fèi)、證券買賣手續(xù)等?；?運(yùn)作作為基金的營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)成本占資產(chǎn)凈值的比例較小，通常在基金合同中預(yù)先確定，并按有關(guān)規(guī)定支付。

基金手續(xù)費(fèi)是指買賣基金時(shí)支付給銷售機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，用于補(bǔ)償銷售機(jī)構(gòu)在辦理基金交易手續(xù)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。基金認(rèn)購(gòu)公式為:認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi) 認(rèn)購(gòu)日至基金成立日的利息認(rèn)購(gòu)份額?；?，英文是fund，泛指為了某種目的而設(shè)立的一定金額的基金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金、各種基金。從會(huì)計(jì)學(xué)的角度來說，基金是一個(gè)狹義的概念，是指有特定目的和用途的資金。我們所說的基金主要是指證券投資基金

賣出時(shí)需要支付贖回費(fèi)。贖回費(fèi)=贖回份額*贖回日基金單位凈值*贖回費(fèi)率持有過程中基金份額，基金公司管理過程中還會(huì)發(fā)生以下費(fèi)用:管理費(fèi):基金管理人收取的報(bào)酬托管費(fèi):基金托管人收取的費(fèi)用例如銀行收取的保管費(fèi)用基金是銷售服務(wù)費(fèi):基金管理人支付銷售機(jī)構(gòu)的傭金和服務(wù)費(fèi)。當(dāng)然，并不是所有的基金都要收取銷售服務(wù)費(fèi)，這主要取決于你購(gòu)買的基金合同，另外，在上面提到的費(fèi)用中，有些基金在收費(fèi)細(xì)節(jié)上會(huì)有所不同，比如費(fèi)率、收費(fèi)形式等。因此，在購(gòu)買基金時(shí)，一定要仔細(xì)查看基金合同，了解這些費(fèi)用是否應(yīng)該收取以及如何收取。