期貨交易的倉位使用，應(yīng)該說是和風(fēng)險(xiǎn)最直接相關(guān)的因素之一，因此出于控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮，原則上不能使用過大的倉位，60%的倉位在我個(gè)人看來進(jìn)入重倉的行列了。因?yàn)閭}位作更多配置的目的是為了更好的獲利，而處于這個(gè)階段并沒有形成可以輔助自己獲利的基礎(chǔ)，那倉位過大很容易有反效果。

1、做期貨如何管理倉位以及資金？

奇奇王告訴你，因?yàn)樵缟匣卮鹆藙P利公式在倉位控制上的應(yīng)用，非常適合杠桿交易，所以見到這個(gè)話題，在啰嗦一次，因?yàn)槠谪浗灰妆揪褪歉軛U交易，倉位管理非常重要。好多投資者非常喜歡杠桿交易，他們往往只看到了資金以小博大的魅力，而忽視了風(fēng)險(xiǎn)，那么怎么控制風(fēng)險(xiǎn)，主要途徑就是資金管理，資金管理即是資金控制，比如：一般的做法就是開倉比例要小于10%，隨著盈利開始加倉，盈利5%加倉10%，最終不要超過70%，這是盈利加倉，可以使用ATR加倉法。

如果虧損呢？虧損奇奇王不建議加倉，不要修改止損位，完全交給市場，如果虧損10%的話必須停下來，反思自己，整理心態(tài)！說到最后，杠桿交易一定要做到持續(xù)穩(wěn)定盈利，慢慢積累資金，不要夢想高杠桿一夜暴富，那是賭徒心態(tài)，要不得。倉位管理其實(shí)重要的不是做對了，能夠賺多少，而是做錯(cuò)了，虧損多少！個(gè)人建議，僅供參考！歡迎關(guān)注奇奇王！，

2、期貨中的價(jià)量持倉，你是如何看的？

持倉量的增加和減少都是雙數(shù)的。當(dāng)持倉量增加的時(shí)候，那么市場上就多了一張合約，一張合約需要雙方的同時(shí)買賣交易才能夠成交的，當(dāng)持倉量減少的時(shí)候，那么市場上就會少一張合約，一張合約的減少需要買賣雙方同時(shí)退出交易。比如：現(xiàn)在的期貨市場上有100手的持倉，最新的價(jià)格點(diǎn)是100.當(dāng)有一位交易者買入了開倉一手單子，而另一位交易者恰好賣出開倉一手單子，出價(jià)都是100，成交之后，市場上就多了一張合約，但是持倉量是增加了2手的，因?yàn)樗麄冸p方同時(shí)擁有了持倉，所以，持倉量漲到了102.相反的話市場上就少一張合約，

另一種情況：假如期貨市場還是有100手持倉，最新的價(jià)格是100點(diǎn)。，在這100手持倉中的一位交易者持有多單，他想要終止交易，那么需要選擇賣出平倉，他想要成交就需要另一個(gè)對手交易者買入，這時(shí)候，只有一個(gè)交易者想要買入，但他是場外的，他想要入場就需要買入開倉。這樣兩位交易者也可以同時(shí)成交，只不過是賣出平倉和買入開倉成交的，

這就相當(dāng)于，場內(nèi)的100手中，有一個(gè)人的單子轉(zhuǎn)交給另一個(gè)人了。這種情況在期貨市場交易中叫做換手，換手之后，市場上還是100張單子，數(shù)量上是沒有任何變化的，只是持有人發(fā)生了改變而已。這種情況下多單的換手就叫多換，空單的換手就叫做空換，以上這集中情況，在期貨交易的過程當(dāng)中，迅速大量的發(fā)生，所以，持倉量也是來來回回不斷的變化。

3、期貨交易怎樣使用倉位？使用60%的倉位來進(jìn)行交易有沒有問題？

期貨交易的倉位使用，應(yīng)該說是和風(fēng)險(xiǎn)最直接相關(guān)的因素之一，因此出于控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮，原則上不能使用過大的倉位，60%的倉位在我個(gè)人看來進(jìn)入重倉的行列了，不過在具體的操作中，不同人的風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，交易方式、控制風(fēng)險(xiǎn)的方式、本身交易水平也應(yīng)該是重要的考量因素。合不合適可以結(jié)合自身的情況來考慮，如果本人還沒有形成自己的交易體系，還沒有找到自己的盈利模式，甚至還處于期貨交易啟蒙的階段，那我覺得這時(shí)候用60%的倉位是很危險(xiǎn)的，當(dāng)然如果帳戶很小，把倉位開到最低依然屬于重倉的級別，那就沒辦法了。

而如果帳戶有彈性，我覺得都應(yīng)該定位到輕倉的目標(biāo)，單品種控制在15%以內(nèi)，甚至1手，多關(guān)注下構(gòu)建交易盈利所需要的要素，把內(nèi)功和基礎(chǔ)先打好，因?yàn)閭}位作更多配置的目的是為了更好的獲利，而處于這個(gè)階段并沒有形成可以輔助自己獲利的基礎(chǔ)，那倉位過大很容易有反效果。這時(shí)候控制倉位雖然賺不了暴利，但可以讓自己有更多的時(shí)間來過渡到更高的層次。