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什么是衍生金融產(chǎn)品，基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生金融產(chǎn)品的定義是什么

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-01-22 06:41:46 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生金融產(chǎn)品的定義是什么

金融衍生工具：金融衍生工具由現(xiàn)貨市場(chǎng)的標(biāo)的資產(chǎn)衍生出來(lái)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易方式如同股票或其他金融工具。 諸如期貨、期權(quán)以及互換等衍生工具的價(jià)格及走勢(shì)很大程度上受標(biāo)的資產(chǎn)的表現(xiàn)影響。 但事實(shí)上，金融衍生工具常常反過(guò)來(lái)推動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)的走勢(shì)，某些期貨和期權(quán)的成交量較現(xiàn)貨市場(chǎng)還要活躍。金融衍生工具可以在證券交易所掛牌買賣，亦可通過(guò)場(chǎng)外交易(otc)的方式買賣。
基礎(chǔ)金融產(chǎn)品,也稱原生金融產(chǎn)品是指能直接形成金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的和約.衍生金融產(chǎn)品是相對(duì)與原生金融產(chǎn)品而言的,他是原生金融產(chǎn)品的衍生物.定義是:指其價(jià)值依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)的合約

基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生金融產(chǎn)品的定義是什么

2，金融衍生產(chǎn)品有哪些給出定義并舉例分析各自在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 搜

金融衍生品（derivatives)，是指一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。金融衍生品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。(1）根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類。(2）根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、貨幣和商品。(3）根據(jù)交易方法，可分為場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易。金融衍生產(chǎn)品的作用有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格發(fā)現(xiàn)，它是對(duì)沖資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的好方法。但是，任何事情有好的一面也有壞的一面，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避了一定是有人去承擔(dān)了，衍生產(chǎn)品的高杠桿性就是將巨大的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了愿意承擔(dān)的人手中。交易者可以分為三類：對(duì)沖者（hedger）、投機(jī)者（speculator）以及套利者（arbitrageur）。對(duì)沖者采用衍生產(chǎn)品合約來(lái)減少自身面臨的由于市場(chǎng)變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)者利用這些產(chǎn)品對(duì)今后市場(chǎng)變量的走向下賭注。套利者采用兩個(gè)或更多相互抵消的交易來(lái)鎖定盈利。這三類交易者共同維護(hù)了金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)上述功能的發(fā)揮。

金融衍生產(chǎn)品有哪些給出定義并舉例分析各自在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 搜

3，什么是金融衍生品

金融衍生品通常是指從原生資產(chǎn)(Underlying Assets)派生出來(lái)的金融工具。由于許多金融衍生產(chǎn)品交易在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有相應(yīng)科目，因而也被稱為“資產(chǎn)負(fù)債表外交易(簡(jiǎn)稱表外交易)”。金融衍生品的共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進(jìn)行全額交易，不需實(shí)際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的方式進(jìn)行，只有在滿期日以實(shí)物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生品交易具有杠桿效應(yīng)。 金融衍生品一旦出現(xiàn)，就呈現(xiàn)出不同于基礎(chǔ)商品的特點(diǎn)，具體歸納為： 1．金融衍生品交易是在現(xiàn)時(shí)對(duì)基礎(chǔ)工具未來(lái)可能產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行交易。交易結(jié)果要在未來(lái)時(shí)刻才能確定盈虧。 2．金融衍生品交易的對(duì)象并不是基礎(chǔ)工具，而是對(duì)這些基礎(chǔ)工具在未來(lái)某種條件下處置的權(quán)利和義務(wù)，這些權(quán)利和義務(wù)以契約形式存在，構(gòu)成所謂的產(chǎn)品。 3．金融衍生品是對(duì)未來(lái)的交易，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)則，在交易結(jié)果發(fā)生之前，交易雙方的資產(chǎn)負(fù)債表并不反映這類交易的情況，因此，潛在的盈虧無(wú)法在財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)。 4．金融衍生品是一種現(xiàn)金運(yùn)作的替代物，如果有足夠的現(xiàn)金，任何衍生品的經(jīng)濟(jì)功能都可以通過(guò)運(yùn)用現(xiàn)金交易來(lái)實(shí)現(xiàn)。 5．從理論上講，金融衍生品可以有無(wú)數(shù)種具體形式，它可以把不同現(xiàn)金流量特征的工具組合成新的工具，但不管組合多么復(fù)雜，基本構(gòu)成元素還是遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換。 6．由于金融衍生品交易不涉及本金，從套期保值者的角度看，減少了信用風(fēng)險(xiǎn)。 7．金融衍生品交易可以用較少成本獲取現(xiàn)貨市場(chǎng)上需較多資金才能完成的結(jié)果，因此具有高杠桿性。 8．金融衍生品獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)資本運(yùn)動(dòng)之外，卻能給持有者帶來(lái)收益，是一種收益獲取權(quán)的憑證，本身沒有價(jià)值，具有虛擬性。
比如說(shuō)權(quán)證

什么是金融衍生品

4，金融衍生品的含義

金融衍生產(chǎn)品(derivatives)是指其價(jià)值依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)(underlyings)價(jià)值變動(dòng)的合約(contracts)。這種合約可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化的。標(biāo)準(zhǔn)化合約是指其標(biāo)的物(基礎(chǔ)資產(chǎn))的交易價(jià)格、交易時(shí)間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標(biāo)準(zhǔn)化的，因此此類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標(biāo)準(zhǔn)化合約是指以上各項(xiàng)由交易的雙方自行約定，因此具有很強(qiáng)的靈活性，比如遠(yuǎn)期協(xié)議。 　　金融衍生產(chǎn)品是與金融相關(guān)的派生物，通常是指從原生資產(chǎn)（英文為Underlying Assets）派生出來(lái)的金融工具。其共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進(jìn)行全額交易，不需實(shí)際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的方式進(jìn)行，只有在滿期日以實(shí)物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產(chǎn)品交易具有杠桿效應(yīng)。保證金越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。 　　至于金融衍生產(chǎn)品的種類，在國(guó)際上是非常多的，而且由于金融創(chuàng)新活動(dòng)的不斷推出新品種，屬于這個(gè)范疇的東西也越來(lái)越多。從目前的基本分類來(lái)看，則主要有以下三種分類： 　?。?）根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類。 　?。?）根據(jù)原生資產(chǎn)分類，即股票、利率、匯率和商品。如果再加以細(xì)分，股票類中又包括具體的股票（股票期貨、股票期權(quán)合約）和由股票組合形成的股票指數(shù)期貨和期權(quán)合約等；利率類中又可分為以短期存款利率為代表的短期利率（如利率期貨、利率遠(yuǎn)期、利率期權(quán)、利率掉期合約）和以長(zhǎng)期債券利率為代表的長(zhǎng)期利率（如債券期貨、債券期權(quán)合約）；貨幣類中包括各種不同幣種之間的比值；商品類中包括各類大宗實(shí)物商品。 　?。?）根據(jù)交易方法，可分為場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易。場(chǎng)內(nèi)交易即是通常所指的交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易的交易方式。場(chǎng)外交易即是柜臺(tái)交易，指交易雙方直接成為交易對(duì)手的交易方式，其參與者僅限于信用度高的客戶。
在百度里面，選擇網(wǎng)頁(yè)項(xiàng)，輸入“金融衍生品”，然后選取“金融衍生品 百度百科”。
貨幣，股票，債券，大宗商品衍生出來(lái)的都是衍生品。
衍生品就是從傳統(tǒng)的金融工具（股票、債券）“衍化”出來(lái)的，比如期權(quán)、期貨、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議等等，以期權(quán)為例，它是給你一個(gè)未來(lái)期間以約定價(jià)格進(jìn)行股票交易的權(quán)利，它的存在離不開股票，它的價(jià)格也隨著股票價(jià)格的波動(dòng)而波動(dòng)，這種產(chǎn)品不斷有創(chuàng)新，范圍也在擴(kuò)大。

5，什么是衍生金融工具

衍生金融工具是相對(duì)與原生金融工具而言的，他主要是在金融市場(chǎng)上一系列自身的價(jià)值依賴于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的合約的總稱。這里的標(biāo)的資產(chǎn)可以是商品，如石油、小麥、玉米、咖啡，也可以是金融資產(chǎn)，比如股票、債券等等?；镜难苌鹑诠ぞ咧饕谢Q合約、遠(yuǎn)期合約、期貨和期權(quán)等等，當(dāng)然，隨著金融業(yè)的發(fā)展，目前有很多復(fù)雜的衍生金融工具，主要是由這些基本的衍生金融工具所組合而成的，相信，隨著金融業(yè)的發(fā)展，將來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的衍生金融工具出現(xiàn)。一、金融衍生工具的概念和特征(一)金融衍生工具的概念金融衍生工具是指建立在基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量之上其價(jià)格決定于后者變動(dòng)的派生金融產(chǎn)品.(二)金融衍生工具的基本特征1、跨期交易2、杠桿效應(yīng)3、不確定性和高風(fēng)險(xiǎn)4、套期保值和投機(jī)套利共存二、金融衍生工具的分類(一)按基礎(chǔ)工具種類:1、股權(quán)式衍生工具2、貨幣衍生工具3、利率衍生工具(二)按風(fēng)險(xiǎn)—收益特性:對(duì)稱型與不對(duì)稱型(三)按交易方法與特點(diǎn):金融原期和約、金融期貨、金融期權(quán)、金融互換衍生金融工具的主要作用是：促進(jìn)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展,有利于加速經(jīng)濟(jì)信息的傳遞,其價(jià)格形成有利于資源的合理配置和資金的有效流動(dòng),還可以增強(qiáng)國(guó)家金融宏觀調(diào)控的能力。有分割，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，提高金融市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率的作用。
謂衍生金融工具，是以貨幣、債券、股票等基本金融工具為基礎(chǔ)而創(chuàng)新出來(lái)的金融工具，它以另一些金融工具的存在為前提，以這些金融工具為買賣對(duì)象，價(jià)格也由這些金融工具決定。具體而言，衍生金融工具包括遠(yuǎn)期、期貨、互換或期權(quán)合約，或具有相似特征的其他金融工具。衍生金融工具具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、高風(fēng)險(xiǎn)性。衍生金融工具本身是為規(guī)避金融價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的，運(yùn)作得當(dāng)?shù)难苌鹑诠ぞ呖梢越档突A(chǔ)工具的風(fēng)險(xiǎn)。但衍生金融工具也存在風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在《衍生金融工具管理指南》中指出，衍生金融工具具有信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是，衍生金融工具具有以小博大的杠桿性，交易時(shí)只需交付少量保證金即可簽訂大額合約成互換不同的金融工具，一旦運(yùn)作不當(dāng)，便可能給企業(yè)帶來(lái)巨大損失。2、衍生金融工具的時(shí)態(tài)性是未來(lái)的。衍生金融工具是交易雙方通過(guò)對(duì)利率、匯率、股價(jià)等因素變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，約定在未來(lái)某一時(shí)間按一定條件進(jìn)行交易或選擇是否交易的合約。與傳統(tǒng)的即期交易相比，衍生金融工具交易均為將要在未來(lái)某個(gè)時(shí)間完成的交易，即其時(shí)間屬性是未來(lái)的。從合約的簽訂到履行，金融工具的價(jià)格將可能發(fā)生劇烈的變動(dòng)。3、表外反映性。與傳統(tǒng)金融工具相比，有些衍生金融工具不符合傳統(tǒng)會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)。此外，衍生金融工具還具有高度技術(shù)性、復(fù)雜性等特點(diǎn)。http://www.duozhao.com/lunwen/a91/lunwen_73592.html
文章TAG：什么是衍生金融產(chǎn)品什么衍生衍生金融

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