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期貨倉位控制在多少,期貨倉位如何控制

來源:整理 時(shí)間:2022-08-29 19:05:49 編輯:金融知識 手機(jī)版

實(shí)際上,倉位應(yīng)該控制在多少,單日最大止損不應(yīng)該超過多少,這些小細(xì)節(jié),都應(yīng)該是你交易體系中包含的部分。在期貨交易中,想要在趨勢中持有到正確的倉位,跟倉位管理沒有關(guān)系,萬資金在期貨市場可以根據(jù)持倉周期長短、機(jī)會確定性大小進(jìn)行倉位資金的控制,倉位控制其實(shí)是與交易系統(tǒng)匹配的,大時(shí)間周期操作,倉位肯定越小越好,小時(shí)間周期操作,倉位可以大些。

1、期貨倉位如何控制?

期貨倉位如何控制

期貨操作存在保證金交易規(guī)則,如果總是滿倉操作,一旦遇到一次大的回撤,可能損失總資金的20%以上,也有可能每次止損就損失3%,但遇到運(yùn)氣不好的時(shí)候連續(xù)五六次止損也是很正常的。遇到一次20%以上回調(diào)以后,最起碼要盈利30%以上,才能將本金回到原來水平,這樣對于資金的穩(wěn)步增長是非常不利的,為了避免出現(xiàn)這種不利局面,所以倉位控制就比較重要了。

一般如何控制倉位,要根據(jù)自己的交易系統(tǒng)來確定,如果操作系統(tǒng)是日內(nèi)交易系統(tǒng),止損相對很小,可以倉位放大的大一點(diǎn),不過日內(nèi)交易要掙錢還是很難的。做小時(shí)波段的話,止損相對就會大些,以螺紋鋼為例,一般止損在三四十點(diǎn)左右,如果是滿倉交易,14%保證金,那么一次止損差不多要5%的損失,如果自己交易系統(tǒng)最大連續(xù)止損次數(shù)為五次,那么最大回測就會到25%,顯然太大,一般最大回測控制在10%以內(nèi)比較好,所以做螺紋,一般總資金的40%以下倉位就比較合適,

那么剩余資金要怎么辦呢,可以再選擇一個(gè)品種一起交易,也是40%倉位,那么只有兩個(gè)品種同時(shí)出現(xiàn)極端的最大連續(xù)止損情況才會出現(xiàn)20%的資金回測。這個(gè)總資金就安全很多了,同樣的,如果一份資金分成五份,同時(shí)交易五個(gè)獨(dú)立的品種,資金全部利用,也只有當(dāng)五個(gè)品種同時(shí)出現(xiàn)最大止損次數(shù)才會出現(xiàn)最大回測25%的情況,這個(gè)基本不可能出現(xiàn)了,同時(shí)出現(xiàn)三個(gè)品種同時(shí)出現(xiàn)最大回測的情況,總資金回測到15%,就算這樣也是可以接受的。

倉位控制其實(shí)是與交易系統(tǒng)匹配的,大時(shí)間周期操作,倉位肯定越小越好,小時(shí)間周期操作,倉位可以大些,但其中要注意兩點(diǎn)內(nèi)容:第一,時(shí)間周期越短,操作就越頻繁,出錯(cuò)的機(jī)會就越大,這也是日內(nèi)操作很難掙錢的原因。第二,大時(shí)間周期操作,倉位控制的比較小,就需要多品種一起操作,所以自己的交易系統(tǒng)必須簡單,易執(zhí)行,

2、日內(nèi)短線交易3、5分鐘周期,每次倉位應(yīng)該控制在多少?單日最大止損不應(yīng)該超過多少?

期貨交易中,交易日內(nèi)短線,交易5分鐘周期的話,倉位控制,和單日止損金額。這還是得你自己去定…首先,不知道你的交易級別,即使你交易的是5分鐘,你也可能是交易5分鐘大級別或者小級別的。大級別和小級別的止損幅度不一樣,入場頻率也不一樣,勝率和盈虧比也不一樣,另外,你這個(gè)賬戶,你最大愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是多少?虧光了也無妨,還是最大接受20%?還是從來就沒有定過,隨心所欲的再交易?如果你虧光了也無妨,說明你承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力很大,那么你滿倉其實(shí)也沒有什么。

但是如果你只能夠承擔(dān)20%的風(fēng)險(xiǎn),那么你就要自己給自己設(shè)定規(guī)則,比如,單次虧損不超過1000塊,一天最大虧損次數(shù)3次。超過了就不做了,等到下一個(gè)交易日,因?yàn)槟阋刂茊稳盏淖畲箫L(fēng)險(xiǎn),保證資金曲線不會特別難看。實(shí)際上,倉位應(yīng)該控制在多少,單日最大止損不應(yīng)該超過多少,這些小細(xì)節(jié),都應(yīng)該是你交易體系中包含的部分,

3、10萬資金在期貨市場如何做倉位資金的控制?

10萬資金在期貨市場可以根據(jù)持倉周期長短、機(jī)會確定性大小進(jìn)行倉位資金的控制。高深的資金管理之道期貨本身是概率博弈的市場,資金使用無大小區(qū)別,關(guān)鍵在操盤者水平和運(yùn)氣,是否懂的借勢,能否充分發(fā)揮資金優(yōu)勢,把握趨勢性行情優(yōu)勢,掌握時(shí)間和成本優(yōu)勢,眼光是否毒辣,無論是看短線還是看長線,都能深知其中的奧義,簡單點(diǎn)說,就是該重倉的時(shí)候不要手軟,該輕倉的時(shí)候不要心存雜念。

文章TAG:倉位期貨控制期貨倉位控制在多少

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