凈認購金額=認購金額÷(1 認購費率)=10000.00÷(1 1.5%)≈9852.22認購費用=認購金額-凈認購金額=10000.00-9852.22=147.78認購份額=凈認購金額÷T日,贖回費率0.5%,你買的凈值和當前凈值的差額就是你的基金的收益基金是怎么算的收益。

例子如下:1。認購:假設1萬元認購一只基金，認購費率1.5%，當日凈值1.2萬。凈認購金額=認購金額÷ (1 認購費率)= 10000.00 ÷ (1 1.5%) ≈ 9852.22認購費用=認購金額-凈認購金額= 10000.00-9852.22 = 147.78認購份額=凈認購金額÷T日。

你買的凈值和當前凈值的差額就是你的基金的收益基金是怎么算的收益？您好，我是廣發(fā)證券專業(yè)顧問劉家明，執(zhí)業(yè)編號為S0028。溫馨提醒，咨詢過程中請不要泄露個人隱私信息。尊敬的用戶，由于證券投資咨詢業(yè)務規(guī)則的限制，我們只能向在我公司開戶的客戶提供個股分析和具體投資建議。

1。收益=贖回時獲得的錢-投入的本金。贖回時收到的錢=份額*贖回時的凈值-贖回費2。新基金申購費:1.2%-2%不等。老基金的申購費是1.5%，新基金的申購一般在2%-5%不等。以1.5%為例。凈申購，申購金額=申購金額/申購，申購費用=凈申購金額×申購費率，申購份額=/基金份額面值。贖回費率0.5%。贖回費=份額*凈值*0.5%。最后，你能拿回來的錢=份額*凈值——網(wǎng)銀的折扣只有在銀行和基金公司簽約后才有效，而不是一直有效。并不是所有基金的贖回費都是按時間遞減的，比如廣發(fā)小盤，其贖回費一直是0.5%。目前通行的做法是:一年以下0.5%，一年以上兩年以下0.25%，兩年以上365天?；鹫J購的計算公式為:認購費=認購金額×認購費率。認購份額=認購金額÷(1 認購費用)÷申請日的基金單位凈值。基金贖回的計算公式為:贖回費用=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率。

1。如果是貨幣基金，計算方法如下:1)當日盈虧=當日可用份額*當日萬份收益/100002)累計盈虧=持倉市值 贖回金額 現(xiàn)金分紅金額 轉(zhuǎn)出資金金額-認購金額-定投金額-轉(zhuǎn)入資金金額2，計算方法如下:1)今日損益=今日可用份額*今日基金凈值收益費率2)累計損益=持倉市值 贖回金額 現(xiàn)金分紅金額 轉(zhuǎn)出基金金額-申購金額-定投金額-轉(zhuǎn)入基金金額溫馨提示:愛基金顯示的個人基礎損益為持倉市值與持倉成本的差額。