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分級基金溢價率是什么意思，分級基金下折溢價歸零是什么意思

來源：整理 時間：2023-04-13 12:42:01 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，分級基金下折溢價歸零是什么意思

b基金下折后，重新調(diào)整凈值，母基金、a和b均從1元開始計(jì)算，份數(shù)相應(yīng)調(diào)整，母基金資金總量不變，a基金一般略有上浮，b基金損失嚴(yán)重。
分級基金下折指的是，當(dāng)分級b的凈值低于某一約定值（一般為0.25），為了保證分級a的本金安全及約定收益的兌現(xiàn)，將母基金、a、b份額的凈值均歸為1，份額進(jìn)行相應(yīng)的變動，最終a、b份額價格也變?yōu)?。由于在下折過程中，價格與凈值巨大偏離導(dǎo)致折算后溢價率消失，致使投資者損失巨大。

分級基金下折溢價歸零是什么意思

2，分級基金的杠桿和溢價有什么關(guān)系

分級基金因?yàn)橛袃蓚€子基金，A和B。A是優(yōu)先份額，約定收益，比如一年定期+3%；B是激進(jìn)份額，享受剩余收益（當(dāng)然還有風(fēng)險）。而A和B是有一定比例的，比如5:5或者3:7，就相當(dāng)于基金的投資者向A借錢投入市場，到期給A固定收益，所以這里有一個杠桿。因?yàn)锳、B都是可以在二級市場交易的，所以分別都會存在溢價（即交易價格比基金凈值高）。但也會有一個整體溢價率，整體溢價率=A溢價率*A份額比例+B溢價率*B份額比例。所以如果杠桿高的話，B的溢價率就會對整體溢價率有一個比較大的影響。當(dāng)然折價的話，也會有較大影響。整體溢價率和母基金溢價率相比，就可以進(jìn)行套利，這是后話~

分級基金的杠桿和溢價有什么關(guān)系

3，分級基金套利必須溢價率在3以上嗎

1、分級基金套利沒有要求溢價率在3%以上，主要是看該基金的手續(xù)費(fèi)率是多少，只要超過該基近手續(xù)費(fèi)，該基金就是在賺錢。2、分級基金(Structured Fund)又叫“結(jié)構(gòu)型基金”，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產(chǎn)的分解，形成兩級（或多級）風(fēng)險收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類或多類份額，并分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額占比的乘積之和等于母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額占比% + B類子基凈值 X B份額占比%。如果母基金不進(jìn)行拆分，其本身是一個普通的基金。

分級基金套利必須溢價率在3以上嗎

4，溢價率是什么意思

問題：什么是溢價率？溢價率是什么意思？ 日，馬鋼CWB1的溢價率為-6.07％，收盤價為5.669元，正股價格為9.58元。至2007年8月31日，馬鋼CWB1的收盤價為5.886元，溢價率為-13.63％，正股馬鋼股份價格為10.67元。這段時間內(nèi)馬鋼CWB1的收益率僅為3.83％，而正股的收益率為11.38％。投資權(quán)證的收益率遠(yuǎn)不及正股，這主要是馬鋼CWB1溢價率進(jìn)一步下降所致。 總括而言，不同條款的權(quán)證，甚至同一權(quán)證在不同的時刻，都不能通過簡單的比較溢價率來判斷其估值水平的高低。負(fù)溢價意味著權(quán)證價值低估，如果投資者計(jì)劃持有正股到期，則持有相應(yīng)的權(quán)證較正股劃算。對于短線交易甚至日內(nèi)交易的投資者而言，溢價率則并非一個理想的指標(biāo)，單憑負(fù)溢價來選擇權(quán)證是不可取的。

5，如何計(jì)算分級基金的整體折溢價率

面值是1元,這是資本核算價。益價是對它資本的預(yù)期價. 比如中行,它的資本值10億,它發(fā)行10億股,這樣面值是1元,但它的資產(chǎn)是可以升值的,這樣平均到每股就不是1元了,可能2年后就是3元,5年后就是 10元,所以通過對它未來盈利能力的計(jì)算,中行的發(fā)行價定在了3.08元。實(shí)際上,在中國股市,因?yàn)閺奈闯霈F(xiàn)新股發(fā)行上市首日會下跌的,所以在中國,不管溢價多高,都是供不應(yīng)求的。在中國發(fā)行的股票,基本都是益價發(fā)行。溢價率=（每股市價-每股凈資產(chǎn)）÷每股凈資產(chǎn)
你好，以鵬華分級基金為例，回答一下你的問題：（1）由于分級a與分級b在交易所上市交易，除了各自的基金凈值外，還有各自的交易價格。交易價格與凈值存在價差時，出現(xiàn)折溢價。? 整體折溢價：當(dāng)分級a、分級b的交易價格之和高于母基金實(shí)時凈值的兩倍，分級基金整體溢價。反之，整體折價。這種折價或溢價現(xiàn)象創(chuàng)造了套利機(jī)會。? 分級a折溢價：分級a價格高于分級a凈值時，分級a溢價，反之折價。? 分級b折溢價：分級b價格高于分級b凈值時，分級b溢價，反之折價。（2）計(jì)算公式? 母基金溢（折）價率=（分級a市價×份額占比+分級b市價×份額占比－母基金凈值）÷母基金凈值 ? 分級a溢（折）價率=（分級a市價－分級a凈值）÷分級a凈值? 分級b溢（折）價率=（分級b市價－分級b凈值）÷分級b凈值
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