ETF份額參考凈值(IOPV)是交易所根據(jù)基金管理人提供的計算方法和投資組合列表，根據(jù)盤中最新成交價格，實時計算并公布的基金份額凈值的一個估算值，供投資者參考,恒生科技ETF漲停凈值計算方法由證券交易所根據(jù)基金管理人提供的計算方法和每日申購贖回清單，并根據(jù)清單中組合證券的最新交易價格計算得出。
預(yù)計現(xiàn)金差額是指由基金管理人估算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的預(yù)計值，預(yù)計現(xiàn)金差額由證券代理機(jī)構(gòu)提前凍結(jié)。預(yù)計現(xiàn)金差的計算公式為:T日預(yù)計現(xiàn)金差= the日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-其中T日除息調(diào)整收盤價由深交所提供。另外，如果T日為基金的分紅除息日，則應(yīng)在計算公式中的“T-1日申購贖回單位最小的基金資產(chǎn)凈值”中扣除相應(yīng)的收益分配金額。估計的現(xiàn)金差額可能是正數(shù)、負(fù)數(shù)或零。
2、恒生科技ETF漲停如何計算凈值恒生科技ETF漲停凈值計算方法由證券交易所根據(jù)基金管理人提供的計算方法和每日申購贖回清單，并根據(jù)清單中組合證券的最新交易價格計算得出。ETF凈值(NAV)是指單位ETF基金份額所代表的證券組合(包括現(xiàn)金)的價值除以總基金份額，ETF份額參考凈值(IOPV)是交易所根據(jù)基金管理人提供的計算方法和投資組合列表，根據(jù)盤中最新成交價格，實時計算并公布的基金份額凈值的一個估算值，供投資者參考。交易所在交易日通過市場發(fā)布系統(tǒng)每15秒發(fā)布一次。
