估計(jì)原油期貨多頭穿倉(cāng)了,不是都穿倉(cāng)了,空頭期貨,肯定不會(huì)被穿倉(cāng)的。因期貨市場(chǎng)遵從“買(mǎi)賣(mài)自負(fù)”的原則,穿倉(cāng)損失是投資者交易的結(jié)果,虧損超過(guò)了其向期貨公司交納的期貨保證金,期貨公司為此向期貨交易所替投資者墊付了超出保證金的部分損失,屬于期貨公司給投資者融資,期貨公司因此享有了向投資者追償?shù)臋?quán)利,投資者應(yīng)向期貨公司履行賠償責(zé)任。
1、期貨跌到負(fù)數(shù)穿倉(cāng)了要賠錢(qián)嗎?
你好,我是北野昆虛,作為一名金融行業(yè)從業(yè)者,很高興回答你的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)期貨實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算,什么意思呢?當(dāng)天有交易,并且在收盤(pán)時(shí)沒(méi)有平倉(cāng),那么將按照當(dāng)天的結(jié)算價(jià)計(jì)算盈虧,如果是盈利,盈利金額將給到你的賬戶(hù)。如果有虧損,將從你的賬戶(hù)劃走虧損金額,正常情況下是不會(huì)穿倉(cāng)的,在保證金不夠的時(shí)候,期貨公司就已經(jīng)對(duì)倉(cāng)位進(jìn)行了強(qiáng)平。
只有當(dāng)行情比較極端,連續(xù)幾天一字板,期貨公司無(wú)法強(qiáng)平,才會(huì)發(fā)生穿倉(cāng),也就是賬戶(hù)資金不夠支付虧損,這個(gè)時(shí)候期貨公司用公司自有資金代為墊付。之后,期貨公司再進(jìn)行追討,如果拒不償還,第1步期貨公司將會(huì)將名單上傳到中國(guó)期貨協(xié)會(huì)網(wǎng)站,這樣所有的期貨公司都會(huì)知道,你發(fā)生過(guò)穿倉(cāng),并且沒(méi)有償還。第2步期貨公司會(huì)發(fā)出律師函,打官司進(jìn)行追討,
2、期貨爆倉(cāng)會(huì)導(dǎo)致欠期貨公司錢(qián)嗎?
題主在問(wèn)題描述中說(shuō):假設(shè)保證金10%,投入10萬(wàn)買(mǎi)入100萬(wàn)某產(chǎn)品,結(jié)果不幸遇上黑天鵝,期貨公司連執(zhí)行爆倉(cāng)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有,賬面虧掉11萬(wàn)。此時(shí)除去損失10萬(wàn)本金外,還要還期貨公司1萬(wàn)嗎?答案是肯定的,你通過(guò)了10萬(wàn)的保證金購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值100萬(wàn)的某個(gè)產(chǎn)品。這個(gè)產(chǎn)品在瞬間跌去了11%,也就是11萬(wàn)的話,你當(dāng)然要把自己差額的1萬(wàn)元給補(bǔ)上了,
只不過(guò),這這種情況的概率較低。首先,期貨公司為了避免這種情況,他們會(huì)給他們公司客戶(hù)的交易保證金按照一定比例提高,比如,期貨交易所螺紋鋼收取9%保證金的話,正常的期貨公司客戶(hù)他們會(huì)加個(gè)3%左右,即12%的保證金。這一部分的保證金就是期貨公司保護(hù)自己的預(yù)留的,其次,在一瞬間不給人反應(yīng)的情況下跌幅如此巨大的情況并不多見(jiàn),而且,期貨品種都有漲跌停板制度。
漲跌停板的幅度肯定不會(huì)比保證金高的,也可以起到緩沖作用,最容易發(fā)生意外的情況是節(jié)假日,如果我們國(guó)內(nèi)休長(zhǎng)假的話,國(guó)外某些品種,比如銅連續(xù)暴跌,可能會(huì)讓我們國(guó)內(nèi)產(chǎn)生開(kāi)市跌停的情況,在這種情況下,期貨公司和期貨交易所都會(huì)在節(jié)假日期間提高保證金,以防意外。保證金虧光了,還要補(bǔ)錢(qián)的情況,理論上是存在的,但是概率很低,那應(yīng)該是屬于期貨公司的事故了,
基本很少見(jiàn),因?yàn)橐坏┛蛻?hù)出現(xiàn)保證金不足的情況,期貨公司會(huì)通知客戶(hù)補(bǔ)保證金或者減倉(cāng)。如果客戶(hù)沒(méi)有反應(yīng),期貨公司會(huì)強(qiáng)行平掉客戶(hù)的倉(cāng)位的,不讓他發(fā)生穿倉(cāng)的情況,除非客戶(hù)交易的品種走出了一字板的情況,連平倉(cāng)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。否則,期貨公司處理客戶(hù)的單子是果斷而直接的,因此,題主不必太擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題,除非你滿(mǎn)倉(cāng)交易,并且反向遭遇了完全沒(méi)有出場(chǎng)機(jī)會(huì)的10%波動(dòng)幅度,這種情況,還是很少見(jiàn)的。
3、國(guó)際原油期貨都穿倉(cāng)了,比特幣合約有可能穿倉(cāng)嗎?
估計(jì)原油期貨多頭穿倉(cāng)了,不是都穿倉(cāng)了,空頭期貨,肯定不會(huì)被穿倉(cāng)的,比特幣合約說(shuō)實(shí)話比特幣有合約嗎?比特幣不是期貨,所以他肯定不會(huì)有合約比特幣他就跟股票一樣可以高買(mǎi)低賣(mài)。但是要清楚比特幣在中國(guó)是不被認(rèn)可的,所有的數(shù)字貨幣在中國(guó)都是不認(rèn)可的,各種數(shù)字幣都是不被認(rèn)可的,我個(gè)人不建議去炒作比特幣,很多人都認(rèn)為比特幣具有保值屬性,但是真正的懂的人就應(yīng)該知道,比特幣在前一段時(shí)間美股大跌的時(shí)候,完全不具有保值屬性,一天今天跌了80%還是60,反正跌的幅度是非常大的,相比起來(lái)具有保值屬性的黃金才是真正具有保值屬性。
4、期貨穿倉(cāng)要賠錢(qián)嗎?
穿倉(cāng)是指投資者賬戶(hù)上權(quán)益為負(fù)值的風(fēng)險(xiǎn)狀況,即投資者的虧損超過(guò)了開(kāi)倉(cāng)前賬戶(hù)上的保證金,從而對(duì)期貨公司負(fù)有債務(wù)的情況,穿倉(cāng)一般出現(xiàn)在一些比較極端的市場(chǎng)行情中,因期貨市場(chǎng)遵從“買(mǎi)賣(mài)自負(fù)”的原則,穿倉(cāng)損失是投資者交易的結(jié)果,虧損超過(guò)了其向期貨公司交納的期貨保證金,期貨公司為此向期貨交易所替投資者墊付了超出保證金的部分損失,屬于期貨公司給投資者融資,期貨公司因此享有了向投資者追償?shù)臋?quán)利,投資者應(yīng)向期貨公司履行賠償責(zé)任。