加上某基金凈值為1，8元的基金分紅0和3元后，基金的凈值變成1.5元,基金總股數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù),擴(kuò)展資料:基金凈值的作用是什么,基金凈值是用來計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo),提醒:基金凈值不同于基金累計(jì)凈值，不能作為判斷該基金成長(zhǎng)趨勢(shì)和業(yè)績(jī)的參考,同時(shí)，基金凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的依據(jù)。
1、 基金凈值怎么算基金股份資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金總股份公式說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營(yíng)融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。基金總股數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù)，open 基金的總份額每天都在變化，所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。每個(gè)營(yíng)業(yè)日收盤后，將該日的資產(chǎn)凈值基金除以該日收盤時(shí)的總股數(shù)基金股，得到該日的資產(chǎn)凈值基金股，擴(kuò)展資料:基金凈值的作用是什么？基金凈值是用來計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時(shí)，基金凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的依據(jù)，提醒:基金凈值不同于基金累計(jì)凈值，不能作為判斷該基金成長(zhǎng)趨勢(shì)和業(yè)績(jī)的參考。因?yàn)榛鸬膬糁禃?huì)隨著加成和淘汰而變化，加上某基金凈值為1，8元的基金分紅0和3元后，基金的凈值變成1.5元。這1.5元的價(jià)值將是基金交易的基礎(chǔ)，但并不能真實(shí)反映這個(gè)基金的發(fā)展。
