杠桿費率的計算公式是什么？證券公司Capital杠桿Rate一般指資產(chǎn)負(fù)債表中權(quán)益資本與總資產(chǎn)的比率，是衡量公司負(fù)債風(fēng)險的側(cè)面反映，可以顯示出來。杠桿 rate的倒數(shù)是杠桿倍數(shù)，2016年4月8日，中國證監(jiān)會公開征求意見，擬修訂證券-3/風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法及其配套方案。

你是說借錢做事。比如你手里有1萬，借了9萬，現(xiàn)在可以用10萬，那么這就是10倍杠桿。如果你買股票，你賺10%。你用了10次杠桿還有10%。那是100%，而你翻了一倍。同理，如果你買股票虧了10%，你就虧光了所有的資本。

股票融資杠桿在a股市場如何計算比例？股票融資融券的比例是證券 公司根據(jù)投資者的信用狀況、抵押物價值、市場情況和自身的財務(wù)安排。和證券信用比率將因每個經(jīng)紀(jì)人而異。杠桿融資融券比例:投資人基礎(chǔ)投資的資本總額除以投資人實際吸收的資本總額，再乘以100%。其中，投資者基礎(chǔ)投資的總資本是抵押物的價值。

投資者以現(xiàn)金作為抵押存款時，可全額計入存款金額。以證券作為質(zhì)押保證金的，按照交易所規(guī)定以證券的市值或凈值為基準(zhǔn):國債最高轉(zhuǎn)換率不超過95%；交易所交易開放式指數(shù)基金的最高折算率不得超過90%；其他上市證券投資基金、債券的折算率不得超過80%；深證100指數(shù)和上證180指數(shù)股票的最高折算率不超過70%，其他股票的最高折算率不超過65%，而ST股票的折算率為0%。

股票期權(quán)杠桿費率是如何計算的？交易過期貨的投資者可能對杠桿比較熟悉。簡單來說就是“小而廣”，可以用少量的錢交易大量的資產(chǎn)。比如期貨市場，只需要一定的保證金(比如10%)就可以交易100%面值的商品，占用資金(保證金)的盈虧會被放大，而杠桿的計算也比較容易，就是商品價值與保證金的比例。股票期權(quán)杠桿費率怎么算？

那么賣家擁有多少杠桿？從目前賣方交易所期權(quán)保證金公式的計算可以看出，賣方的期權(quán)保證金權(quán)益 max(期貨交易保證金1/2×期權(quán)虛值，1/2×期貨交易保證金)；從保證金公式的計算可以看出，真實公允期權(quán)的期權(quán)保證金高于標(biāo)的期貨，因此真實公允期權(quán)的杠桿的水平一般低于期貨。對于假想期權(quán)，尤其是深假想期權(quán)，保證金可能會低于標(biāo)的期貨，杠桿的水平有時會高于期貨。但由于保證金至少是期貨保證金的一半，期權(quán)賣方杠桿的水平一般不超過期貨的兩倍。

合法融資融券交易杠桿費率1: 1，需要開戶50萬。說到融資融券，估計很多人要么不太了解，要么根本不接觸。今天這篇文章詳細(xì)說說我多年炒股的經(jīng)歷。不要錯過第二點！在我開始研究之前，我有一個超級簡單的炒股神器收藏分享給你。點擊鏈接免費獲取:炒股九大神器老股民用！一、什么是融資融券？說到融資融券，首先要了解杠桿。

bank 杠桿比率是衡量銀行負(fù)債風(fēng)險的指標(biāo)。銀行杠桿比率的計算方法是一級資本除以總資產(chǎn)，包括表內(nèi)和表外資產(chǎn)。公式:一級資本/總資產(chǎn)。表內(nèi)資產(chǎn)按名義金額確定，表外資產(chǎn)要進(jìn)行轉(zhuǎn)換。其中，非衍生產(chǎn)品的表外資產(chǎn)按照100%的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)，而對于金融衍生產(chǎn)品交易采用現(xiàn)行風(fēng)險暴露法計算風(fēng)險暴露。擴(kuò)展數(shù)據(jù):雖然杠桿費率指數(shù)計算簡單，但其有效性還取決于其在金融體系中的廣泛應(yīng)用。

杠桿費率(一級資本扣減)/調(diào)整后的表外資產(chǎn)余額*100%:調(diào)整后的表外資產(chǎn)余額 調(diào)整后的表外資產(chǎn)余額一級資本扣減。引入杠桿比率作為資本監(jiān)管的補(bǔ)充手段，主要有以下優(yōu)點:一是體現(xiàn)了股東投入的真金白銀在保護(hù)存款人和抵御風(fēng)險方面的作用，有利于維持銀行最低資本充足率水平，保證銀行擁有一定水平的優(yōu)質(zhì)資本(普通股和留存利潤)。

這次金融危機(jī)的教訓(xùn)表明，在新資本協(xié)議框架下，商業(yè)銀行如果利用新資本協(xié)議的復(fù)雜性進(jìn)行監(jiān)管套利，將嚴(yán)重影響銀行的資本水平。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，部分銀行核心資本充足率偏離杠桿的比率。擴(kuò)展資料:杠桿費率核心資本/表內(nèi)外總資產(chǎn)2008年金融危機(jī)的重要原因之一是銀行體系表內(nèi)外積累過多杠桿費率。杠桿率積也是歷次金融危機(jī)(如1998年金融危機(jī))的特征。

杠桿比率的計算公式是資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)與權(quán)益資本的比率，杠桿比率是衡量債務(wù)風(fēng)險的指標(biāo)，從側(cè)面反映了償還能力。杠桿 rate的倒數(shù)是杠桿的倍數(shù)。杠桿的倍數(shù)越高，越容易受到收益率和貸款利率的影響。杠桿是一把雙刃劍。當(dāng)企業(yè)盈利時，增加杠桿可以擴(kuò)大利潤，但如果增加過多，風(fēng)險就會上升。所以，高杠桿在帶來收益的同時，也放大了風(fēng)險。杠桿率注:大盤高的時候，杠桿率是天使；當(dāng)市場崩盤時，杠桿利率就成了魔鬼。

coupon 杠桿費率:投資人基礎(chǔ)投資的資本總額/投資人實際融資后的資本總額*100%。杠桿比率是指資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)與權(quán)益資本的比率，杠桿比率是衡量公司債務(wù)風(fēng)險的指標(biāo)，杠桿息票比率是指投資者基礎(chǔ)投資的資金總額/投資者實際融資后的資金總額* 100。

杠桿 ratio一般指資產(chǎn)負(fù)債表中權(quán)益資本與總資產(chǎn)的比率，是公司負(fù)債風(fēng)險的側(cè)面反映，可以顯示公司的償還能力。資本/比率作為杠桿證券公司的核心風(fēng)險控制指標(biāo)，取代了以往的“凈資產(chǎn)/負(fù)債、凈資本/凈資產(chǎn)”指標(biāo)，成為控制杠桿經(jīng)營的首要指標(biāo)。2016年4月8日，中國證監(jiān)會公開征求意見，擬修訂證券-3/風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法及其配套規(guī)劃。

在征求意見稿中，凈資本分為核心凈資本和附屬凈資本，可以有效提高資本質(zhì)量和抗風(fēng)險能力。此外，金融資產(chǎn)的風(fēng)險調(diào)整統(tǒng)一納入風(fēng)險資本準(zhǔn)備流程的計算，不再從金融資產(chǎn)中扣除凈資本，風(fēng)險資本準(zhǔn)備的計算也按照市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險類型進(jìn)行劃分，提高風(fēng)險計量的針對性。2015年末數(shù)據(jù)顯示，按照改進(jìn)后的計算公式，行業(yè)凈資本將增長20%左右。