001186今日基金凈值。2019年12月30日，單位凈值1.2180，漲跌1.08%，累計凈值1.2180，001186基金凈值截至2020年1月2日，基金凈值為1.2390元，2019年12月30日-2文體-3股票本基金()的凈值預(yù)計為1.2129元，具體凈值將在晚間12點后發(fā)放，前一交易日基金凈值為1.00元。
1、 001186基金前景今天凈值
2020年1月9日，本基金估計凈值為1.2728。2020年1月8日，本基金單位凈值為1.2590，累計凈值為1.2590。基金的基本情況如下:1?；鹑Q:富國文體健康股票型證券投資基金2?；鸷喎Q:富國/1233?；鸫a:(前端)4?；痤愋?股票類型5。基金經(jīng)理:富國基金6?；鹜泄苋?工銀1擴(kuò)展信息。投資目標(biāo)本基金主要投資于健康主題。
努力為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。2.投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括股票在中國境內(nèi)依法發(fā)行并上市(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他股票經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市)、固定收益類資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債券和可轉(zhuǎn)換債券)。
2、 001186基金今天凈值
2019年12月30日單位凈值1.2180，增減1.08%，累計凈值1.2180。最近3月的單位凈值為13.30%，最近三年的單位凈值為53.21%。最近6月累計凈值21.19%，成立至今21.80%。2019年12月30日-2文體-3股票本基金()的凈值預(yù)計為1.2129元，具體凈值將在晚間12點后發(fā)放。前一交易日基金凈值為1.00元。
擴(kuò)展信息:股票基金是以股票為投資對象的投資基金，是投資基金的主要類型。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額投資集中成大資金。投資于不同的股票組合，是股票市場的主要機(jī)構(gòu)投資者。1.股票基金按投資對象可分為優(yōu)先股基金和普通股基金。優(yōu)先股基金可以獲得風(fēng)險較小的穩(wěn)定收益，收益分配以分紅為主；普通股基金是最大的基金，以追求資本收益和長期資本增值為目的，風(fēng)險大于優(yōu)先股基金。
3、 001186基金凈值
截至2020年1月2日，本基金凈值為1.2390元。共有基金擁有的資產(chǎn)。按照每個營業(yè)日的市場收盤價計算的資產(chǎn)總值，扣除該日基金的各項成本和費用后，即為該日基金的資產(chǎn)凈值。除以當(dāng)日基金發(fā)行的總單位數(shù)，即為單位凈值。根據(jù)公認(rèn)會計原則，基金的資產(chǎn)凈值是基金的總資產(chǎn)-基金的總負(fù)債?；鹭?fù)債要按日支取計算。
擴(kuò)展資料:本基金主要投資于與文化、體育相關(guān)的股票和健康主題，力求通過精選個股和風(fēng)險控制，為基金份額持有人獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益?；鸬墓善蓖顿Y包括文化、體育和健康三個主題，文化主題包括出版、教育、廣告與營銷、演藝、娛樂、動漫、游戲、旅游、網(wǎng)絡(luò)文化、數(shù)字文化服務(wù)等領(lǐng)域，其行業(yè)包括傳媒、休閑服務(wù)、計算機(jī)、電子、通信、造紙、包裝印刷、家用電器等。
