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2、 華夏滬深300 基金 凈值3月11號是多少華夏滬深300etf鏈接,3月11日凈值人民幣1.0600元。華夏滬深300 基金全名華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 Join 基金、-。華夏中證300基金2015年3月11日基金單位凈值1.0600元,累計凈值1.0600元。
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3.基金unit凈值unit的資產(chǎn)凈值等于基金總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金發(fā)行單位總數(shù)。open 基金的申購和贖回均按此價格進行,基金的成交價格是買賣時已知的市場價格;另一方面,未平倉基金 基金單位成交價取決于申購贖回時未知的單位凈值(但可在當(dāng)日收市后計算,并在下一交易日公布)。