面對持續(xù)陰跌的股票,正常人買入后能夠忍耐多久不賣出。一只股票發(fā)行價16元,上市三年后跌到了9元,每股凈資產(chǎn)8.5,能不能買,一般交易者,很難持有股票很長時間,這種跌幅還有一個就是要看股票上市的時間點,在牛市階段上市和熊市階段又是有一些差別的了。
1、買房可以等三年,買股票為什么不能等三年?
你好,我是投資顧問郭一鳴,很高興來聊聊這個問題。買房的等待和買股的等待放在一起,這個提問很有意思,也發(fā)人深思,尤其是那些頻繁操作做短線而又不賺錢的投資者,更應(yīng)該多思考一下,1、買房為何可以等三年?買房是每個家庭重大事件之一,除了錢的問題,剩下的就是慎重?;蛘哌€有一份期待和憧憬,而為了這個期待,一段事件的等待貌似都是值得的;此外,買房之所以可以等三年,是因為你可能買的是期房,而交房要到三年后,但是因為有基本的確定性,所以等待消耗的是時間,但并沒有降低期望和確定性;第三,買房的交易是比較困難的,就是說變現(xiàn)周期是比較長的,
錢交給了開發(fā)商,也就意味著拿不回來了,而買的是房子,某種意義上只能等待它的早日交房。2、買股為何等不到三年?股票交易對大多數(shù)人來說不是一件謹慎的事情,說的不好聽,很多人進入市場是盲目的,賺錢和賠錢的不確定較大,甚至虧錢的概率更高,所以等待貌似就是不合乎他們操作的事情;此外,股市進出的門檻比較低,操作也比較容易,基本上可以隨意買賣、隨意進出,而一旦遇風(fēng)吹草動,大家會很快的進行操作,導(dǎo)致買的股票標(biāo)的變動;第三,確定性是不同股的,
股票的確定性就是其不確定性,因為賺錢與否跟時間無關(guān),而買房不一樣,只需要時間到達,基本上就能交房,是確定性的。所以,一般交易者,很難持有股票很長時間,買房等待和持股還是有較大區(qū)別的當(dāng)然,也有很多的價值投資者,他們持股的時間是比較長,幾年、甚至十幾年的都有,但是這類的投資者鳳毛麟角,所以多數(shù)人持有標(biāo)的是不會超過3年的。
2、炒股為什么不建議滿倉買入賣出?
不空倉,不滿倉,不奢望賣在最高,買追求買在最低。底部讓一點,頭部讓一點,中間多吃一點,炒股有很多的鐵律,需要我們?nèi)プ袷?,其中倉位控制就是鐵律之一。滿倉操作的人,賭徒心理特別重,有小概率可能賺大錢,但大概率是虧錢的,我們不知道哪里是頭部,所以沒法空倉。我們不知道哪里是底部,所以沒法滿倉,從數(shù)學(xué)計算,看滿倉的風(fēng)險如果我有100萬,買了兩只股票,每只都買了50%,各自50萬。
然后一只漲停,一只跌停,我剩下的錢是50×1.1+50×0.9=100萬如果有有100萬,滿倉買了一只股票。然后一天跌停,一天漲停,我剩下的錢是100×1.1×0.9=99萬有沒有發(fā)現(xiàn)問題?除非上漲的概率大于下跌的概率,不然滿倉買入賣出,必然就是虧錢。但如果是平衡倉位,上漲下跌概率相同,就不會虧錢,如果買入一只股票,70%概率漲15%,30%概率跌30%,你會買嗎?計算表明。
如果買10次,最終的結(jié)果是0.912,就是會虧損8.8%,如果分成10份,買入10次,最終的結(jié)果是1.015,最終賺了1.5%。不用懷疑,可以自己去計算結(jié)果,滿倉意味著盈利擴大,而盈利擴大的背后,就是損失加劇。賭徒很難在股市中贏錢,這是自然規(guī)律,僅此而已,倉位如何有效控制?根據(jù)點位控制倉位,是最簡單的方式。
可以把大盤指數(shù)劃分區(qū)域,然后簡單執(zhí)行即可,比如2500以下為滿倉區(qū),倉位100%。2500-3000為低風(fēng)險區(qū),倉位80%,3000-3500為平衡區(qū),倉位60%。3500-4500為中高風(fēng)險區(qū),倉位40%,4500以上為高風(fēng)險區(qū),倉位20%。根據(jù)市場平均市盈率,進行倉位規(guī)劃,同樣有效,A股平均市盈率在15倍左右,就是底部區(qū)域,倉位可以大于80%。
平均市盈率20倍左右,屬于低風(fēng)險區(qū),倉位控制在60-80%,平均市盈率25倍左右,屬于平衡區(qū),倉位控制在40-60%。平均市盈率在30倍左右,屬于中高風(fēng)險區(qū),倉位控制在20-40%,平均市盈率接近40倍左右,屬于高風(fēng)險區(qū),倉位應(yīng)低于20%,用市盈率來預(yù)測大盤的底部和頭部,同樣比較精準(zhǔn),畢竟業(yè)績是主要的行情支撐。