217015基金凈值
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額÷(1認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)=10000.00÷(11.5%)≈9852.22(元)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額=10000.00-9852.22=147.78(元)認(rèn)購(gòu)份額。=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二，贖回:假設(shè)這個(gè)基金一個(gè)月后贖回，贖回費(fèi)率為0.5%，當(dāng)前凈值為1.4000。1、基金財(cái)務(wù)報(bào)表中需要披露的信息基金財(cái)務(wù)報(bào)表中需要披露的信息包括基金費(fèi)用和支出、基金季度財(cái)務(wù)信息披露、基金年度財(cái)務(wù)信息披露、投資組合公司信息等?；鹳M(fèi)用和開(kāi)支:基金文件應(yīng)充分詳細(xì)地解釋可分配給...
更新時(shí)間：2024-01-08標(biāo)簽： 217015凈值基金217015基金凈值 全文閱讀