217015基金凈值
凈認購金額=認購金額÷(1認購費率)=10000.00÷(11.5%)≈9852.22(元)認購費用=認購金額-凈認購金額=10000.00-9852.22=147.78(元)認購份額。=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二，贖回:假設(shè)這個基金一個月后贖回，贖回費率為0.5%，當(dāng)前凈值為1.4000。1、基金財務(wù)報表中需要披露的信息基金財務(wù)報表中需要披露的信息包括基金費用和支出、基金季度財務(wù)信息披露、基金年度財務(wù)信息披露、投資組合公司信息等?；鹳M用和開支:基金文件應(yīng)充分詳細地解釋可分配給...
更新時間：2024-01-08標(biāo)簽： 217015凈值基金217015基金凈值 全文閱讀